Ａｏｂａ‐ＢＢＴ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

186,035

74,033

減価償却費

255,750

276,349

減損損失

－

99,425

たな卸資産評価損

－

23,891

のれん償却額

97,409

103,326

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,329

3,985

受取利息

△154

△44

支払利息

7,110

12,697

未払配当金除斥益

△681

△647

投資有価証券評価損益（△は益）

1,115

－

固定資産処分損益（△は益）

3,879

－

固定資産受贈益

△23,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

31,821

△17,724

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,992

8,753

仕入債務の増減額（△は減少）

△282

3,989

未払費用の増減額（△は減少）

△48,162

45,375

前受金の増減額（△は減少）

△1,113

181,993

未払又は未収消費税等の増減額

△48,550

38,599

その他

71,558

99,716

小計

533,574

953,721

利息の受取額

150

40

利息の支払額

△8,634

△13,226

法人税等の支払額

△197,061

△71,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

328,028

869,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251,042

△288,888

無形固定資産の取得による支出

△26,672

△58,221

投資有価証券の取得による支出

△1,980

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△620,096

－

差入保証金の差入による支出

△73,235

△7,353

差入保証金の回収による収入

70

8,720

その他

1,456

4,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

△971,500

△341,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

78,000

498,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△576,000

長期借入れによる収入

620,000

320,000

長期借入金の返済による支出

△91,373

△67,330

自己株式の取得による支出

△71,585

－

配当金の支払額

△154,064

△152,420

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

49,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

329,976

22,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

184

△2,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△313,310

548,129

現金及び現金同等物の期首残高

1,612,776

1,345,002

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

45,536

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,345,002

1,893,132