Ａｏｂａ‐ＢＢＴ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

464,864

186,035

減価償却費

251,706

255,750

のれん償却額

79,658

97,409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90

3,329

受取利息

△41

△154

支払利息

4,688

7,110

未払配当金除斥益

△365

△681

投資有価証券評価損益（△は益）

6,395

1,115

固定資産売却損益（△は益）

△3,479

－

固定資産除却損

2,778

－

固定資産処分損益（△は益）

－

3,879

固定資産受贈益

－

△23,500

売上債権の増減額（△は増加）

△21,731

31,821

たな卸資産の増減額（△は増加）

39,590

△1,992

仕入債務の増減額（△は減少）

△185

△282

未払費用の増減額（△は減少）

△37,037

△48,162

前受金の増減額（△は減少）

△46,179

△1,113

未払又は未収消費税等の増減額

143,603

△48,550

その他

△26,364

71,558

小計

857,990

533,574

利息の受取額

38

150

利息の支払額

△4,559

△8,634

法人税等の支払額

△165,417

△197,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

688,052

328,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△309,079

△251,042

有形固定資産の売却による収入

6,828

－

無形固定資産の取得による支出

△34,254

△26,672

投資有価証券の取得による支出

－

△1,980

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△620,096

差入保証金の差入による支出

△12,657

△73,235

差入保証金の回収による収入

－

70

その他

100

1,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

△349,063

△971,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900,000

78,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△100,000

長期借入れによる収入

－

620,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△91,373

自己株式の取得による支出

△77,763

△71,585

配当金の支払額

△142,373

△154,064

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

49,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△420,137

329,976

現金及び現金同等物に係る換算差額

△69

184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81,217

△313,310

現金及び現金同等物の期首残高

1,693,994

1,612,776

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

45,536

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,612,776

※ 1,345,002