Ａｏｂａ‐ＢＢＴ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

343,766

248,290

減価償却費

128,647

143,545

のれん償却額

-

11,217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

375

受取利息

△9,706

△5,370

支払利息

-

1,857

未払配当金除斥益

△761

△450

投資有価証券評価損益（△は益）

3,884

3,073

固定資産除却損

1,193

7,951

売上債権の増減額（△は増加）

17,215

6

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,366

1,737

仕入債務の増減額（△は減少）

23

△1,207

未払費用の増減額（△は減少）

29,141

57,099

前受金の増減額（△は減少）

92,725

△114,080

未払又は未収消費税等の増減額

△9,799

5,280

その他

△30,657

△80,606

小計

555,286

278,721

利息及び配当金の受取額

10,857

5,292

利息の支払額

-

△2,112

法人税等の支払額

△165,111

△142,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

401,032

139,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△142,775

△65,929

無形固定資産の取得による支出

△62,858

△94,836

投資有価証券の取得による支出

△5,500

△3,050

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△103,904

差入保証金の差入による支出

△51,967

-

その他

14,506

△8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248,594

△275,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△199,107

自己株式の取得による支出

△12,212

△24

自己株式の処分による収入

-

2,000

配当金の支払額

△57,621

△62,653

その他

831

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,002

△259,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,148

315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135,584

△395,644

現金及び現金同等物の期首残高

1,635,785

1,771,369

現金及び現金同等物の期末残高

1,771,369

1,375,725