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ライクのキャッシュフロー計算書

（2023年5月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年６月１日　至　2022年５月31日)	当連結会計年度 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,219,690	4,219,649
減価償却費	1,322,907	1,356,554
のれん償却額	444,065	443,465
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,275	5,035
賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,293	76,709
受取利息及び受取配当金	△21,341	△21,339
設備補助金収入	△1,025,730	△675,306
売上債権の増減額（△は増加）	△545,752	△367,461
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,905	76,560
未払金の増減額（△は減少）	519,421	282,286
受入入居金の増減額（△は減少）	△35,976	△79,283
前払費用の増減額（△は増加）	△6,291	△44,321
未払消費税等の増減額（△は減少）	241,820	18,716
未収消費税等の増減額（△は増加）	9,284	△119,670
その他	23,323	1,249
小計	6,137,497	5,172,842
利息及び配当金の受取額	21,341	21,339
利息の支払額	△69,256	△76,802
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,499,714	△1,347,492
補助金の受取額	1,120,169	1,028,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,710,037	4,797,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合からの分配による収入	59,024	60,146
定期預金の預入による支出	△20,000	△20,000
定期預金の払戻による収入	20,000	20,000
有形固定資産の取得による支出	△1,573,959	△1,455,500
有形固定資産の売却による収入	28	27
無形固定資産の取得による支出	△79,307	△31,959
差入保証金の差入による支出	△221,762	△149,308
差入保証金の回収による収入	86,498	39,825
その他	63,077	60,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,666,400	△1,476,710

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年６月１日　至　2022年５月31日)	当連結会計年度 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△2,963,332	△3,287,181
長期借入れによる収入	2,300,000	1,200,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	33,726	－
配当金の支払額	△1,165,118	△996,995
その他	△161,865	△190,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,956,590	△3,274,796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,087,046	46,432
現金及び現金同等物の期首残高	9,516,239	10,603,285
現金及び現金同等物の期末残高	10,603,285	10,649,717