ライク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,841,542

3,741,394

減価償却費

650,429

841,999

のれん償却額

584,141

524,173

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6,496

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,302

△1,133

賞与引当金の増減額（△は減少）

152,572

△52,021

受取利息及び受取配当金

△31,000

△32,653

投資有価証券売却損益（△は益）

△66

△2,655

関係会社株式売却損益（△は益）

△11,082

－

設備補助金収入

△1,920,313

△1,919,439

売上債権の増減額（△は増加）

△82,347

△50,633

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,168

21,760

未払金の増減額（△は減少）

206,637

157,567

受入入居保証金の増減額（△は減少）

8,604

30,727

前払費用の増減額（△は増加）

△46,131

△123,878

未払消費税等の増減額（△は減少）

△497,152

114,749

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,739

－

その他

322,456

33,422

小計

3,157,163

3,289,876

利息及び配当金の受取額

30,755

32,409

利息の支払額

△47,475

△44,938

法人税等の支払額

△1,117,739

△1,546,746

補助金の受取額

1,946,300

1,724,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,969,003

3,455,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

－

△41,269

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

28,632

181,577

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△2,573,012

△2,519,331

有形固定資産の売却による収入

4,494

194

無形固定資産の取得による支出

△62,041

△46,169

差入保証金の差入による支出

△262,952

△301,021

差入保証金の回収による収入

9,996

16,163

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

22,526

－

その他

△158,320

△193,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,990,677

△2,903,303

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△2,096,297

△1,339,741

長期借入れによる収入

1,989,250

1,600,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

36,702

36,003

配当金の支払額

△357,690

△583,588

非支配株主への配当金の支払額

△26,022

△845

その他

△35,180

△89,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

410,761

△227,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,389,087

324,471

現金及び現金同等物の期首残高

5,895,111

7,284,199

現金及び現金同等物の期末残高

7,284,199

7,608,670