ライク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,068,210

3,841,542

減価償却費

551,160

650,429

のれん償却額

585,202

584,141

関係会社整理損

381,600

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,210

12,302

賞与引当金の増減額（△は減少）

133,471

152,572

受取利息及び受取配当金

△29,553

△31,000

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△66

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△11,082

設備補助金収入

△981,354

△1,920,313

売上債権の増減額（△は増加）

△410,559

△82,347

仕入債務の増減額（△は減少）

8,769

△35,168

未払金の増減額（△は減少）

827,209

206,637

受入入居保証金の増減額（△は減少）

△101,479

8,604

前払費用の増減額（△は増加）

△63,399

△46,131

未払消費税等の増減額（△は減少）

364,895

△497,152

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,739

1,739

その他

36,262

322,456

小計

3,374,906

3,157,163

利息及び配当金の受取額

29,777

30,755

利息の支払額

△53,314

△47,475

法人税等の支払額

△1,125,778

△1,117,739

補助金の受取額

633,707

1,946,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,859,298

3,969,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△11,836

－

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

103,046

28,632

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△1,586,622

△2,573,012

有形固定資産の売却による収入

2,407

4,494

無形固定資産の取得による支出

△39,016

△62,041

差入保証金の差入による支出

△166,343

△262,952

差入保証金の回収による収入

6,257

9,996

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

22,526

その他

△44,549

△158,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,736,656

△2,990,677

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,264,130

△2,096,297

長期借入れによる収入

1,100,000

1,989,250

新株予約権の行使による株式の発行による収入

32,812

36,702

配当金の支払額

△402,453

△357,690

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,056,500

－

非支配株主への配当金の支払額

△52,609

△26,022

その他

△37,583

△35,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△480,463

410,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

642,178

1,389,087

現金及び現金同等物の期首残高

5,252,933

5,895,111

現金及び現金同等物の期末残高

5,895,111

7,284,199