ライク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,477,136

2,068,210

減価償却費

470,553

551,160

のれん償却額

511,591

585,202

関係会社整理損

－

381,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,812

6,210

賞与引当金の増減額（△は減少）

185,818

133,471

受取利息及び受取配当金

△26,449

△29,553

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,282,768

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,823

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△10,000

－

役員退職慰労金

209,000

－

持分法による投資損益（△は益）

△3,066

－

設備補助金収入

△474,307

△981,354

売上債権の増減額（△は増加）

△487,377

△410,559

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,256

8,769

未払金の増減額（△は減少）

337,148

827,209

受入入居保証金の増減額（△は減少）

92,365

△101,479

前払費用の増減額（△は増加）

△37,164

△63,399

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,653

364,895

未収消費税等の増減額（△は増加）

650

△1,739

その他

364,582

36,262

小計

2,350,100

3,374,906

利息及び配当金の受取額

28,052

29,777

利息の支払額

△50,475

△53,314

法人税等の支払額

△769,168

△1,125,778

補助金の受取額

294,867

633,707

役員退職慰労金の支払額

△209,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,644,375

2,859,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,212

△11,836

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

114,235

103,046

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

120,000

20,000

関係会社株式の売却による収入

10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△969,327

△1,586,622

有形固定資産の売却による収入

6,591

2,407

無形固定資産の取得による支出

△87,164

△39,016

差入保証金の差入による支出

△137,832

△166,343

差入保証金の回収による収入

25,258

6,257

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△649,291

－

その他

△80,876

△44,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,673,618

△1,736,656

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

1,200,000

社債の償還による支出

△10,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,029,363

△1,264,130

長期借入れによる収入

3,450,018

1,100,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

153,125

32,812

配当金の支払額

△275,699

△402,453

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,056,500

非支配株主への配当金の支払額

△97,110

△52,609

その他

△42,349

△37,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,948,618

△480,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,919,375

642,178

現金及び現金同等物の期首残高

2,333,557

5,252,933

現金及び現金同等物の期末残高

5,252,933

5,895,111