ライク

2462

東証プライム

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ライクのキャッシュフロー計算書

（2016年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	844,443	2,671,071
減価償却費	93,699	470,553
のれん償却額	153,145	499,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,014	1,812
賞与引当金の増減額（△は減少）	39,721	185,818
受取利息及び受取配当金	△27,391	△26,449
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△1,230,845
投資有価証券売却損益（△は益）	△29,380	△4,823
関係会社株式売却損益（△は益）	△336,401	△10,000
役員退職慰労金	－	209,000
持分法による投資損益（△は益）	△21,512	△54,989
持分変動損益（△は益）	△54,589	－
設備補助金収入	－	△474,307
売上債権の増減額（△は増加）	△472,205	△487,377
仕入債務の増減額（△は減少）	68,534	△10,256
未払金の増減額（△は減少）	84,748	337,148
受入入居保証金の増減額（△は減少）	239,407	92,365
前払費用の増減額（△は増加）	25,682	△37,164
未払消費税等の増減額（△は減少）	364,133	△153,197
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,372	7,771
その他	100,896	364,582
小計	1,075,575	2,350,100
利息及び配当金の受取額	62,788	28,052
利息の支払額	△15,488	△50,475
法人税等の支払額	△145,814	△769,168
補助金の受取額	－	294,867
役員退職慰労金の支払額	－	△209,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	977,060	1,644,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△217,175	△5,212
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	324,706	114,235
定期預金の預入による支出	△200,000	△20,000
定期預金の払戻による収入	100,000	120,000
関係会社株式の取得による支出	△414,926	－
関係会社株式の売却による収入	225,000	10,000
有形固定資産の取得による支出	△84,634	△969,327
有形固定資産の売却による収入	35,842	6,591
無形固定資産の取得による支出	△43,034	△87,164
差入保証金の差入による支出	△76,256	△137,832
差入保証金の回収による収入	39,236	25,258
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△649,291
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△56,247	－
その他	△51,381	△80,876
投資活動によるキャッシュ・フロー	△418,871	△1,673,618


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△1,542,527	－
短期借入れによる収入	1,200,000	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	800,000
社債の償還による支出	△108,700	△10,000
長期借入金の返済による支出	△613,540	△1,029,363
長期借入れによる収入	870,000	3,450,018
新株予約権の発行による収入	3,795	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	153,125
配当金の支払額	△275,781	△275,699
非支配株主への配当金の支払額	△2,322	△97,110
非支配株主からの払込みによる収入	187,500	－
その他	△17,650	△42,349
財務活動によるキャッシュ・フロー	△299,226	2,948,618
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	258,962	2,919,375
現金及び現金同等物の期首残高	2,074,594	2,333,557
現金及び現金同等物の期末残高	2,333,557	5,252,933