ライク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,219,649

3,808,770

減価償却費

1,356,554

1,404,271

のれん償却額

443,465

73,610

賃貸借契約解約損

－

146,228

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,035

8,847

賞与引当金の増減額（△は減少）

76,709

△16,855

受取利息及び受取配当金

△21,339

△20,965

設備補助金収入

△675,306

△687,527

売上債権の増減額（△は増加）

△367,461

△334,188

仕入債務の増減額（△は減少）

76,560

8,913

未払金の増減額（△は減少）

282,286

△196,083

受入入居金の増減額（△は減少）

△79,283

42,288

前払費用の増減額（△は増加）

△44,321

△76,085

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,716

△47,177

未収消費税等の増減額（△は増加）

△119,670

113,435

その他

1,249

419,164

小計

5,172,842

4,646,645

利息及び配当金の受取額

21,339

20,965

利息の支払額

△76,802

△103,852

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,347,492

△1,598,523

補助金の受取額

1,028,051

790,445

賃貸借契約解約による支払額

－

△118,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,797,939

3,637,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資事業組合からの分配による収入

60,146

8,313

定期預金の預入による支出

△20,000

－

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

関係会社株式の売却による収入

－

16,000

有形固定資産の取得による支出

△1,455,500

△1,367,973

有形固定資産の売却による収入

27

8,291

無形固定資産の取得による支出

△31,959

△108,697

差入保証金の差入による支出

△149,308

△111,792

差入保証金の回収による収入

39,825

46,676

その他

60,057

56,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,476,710

△1,432,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,287,181

△3,055,712

長期借入れによる収入

1,200,000

1,000,000

配当金の支払額

△996,995

△1,169,804

その他

△190,619

△189,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,274,796

△3,414,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,432

△1,210,122

現金及び現金同等物の期首残高

10,603,285

10,649,717

現金及び現金同等物の期末残高

10,649,717

9,439,595