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ライク(2462)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ライクのキャッシュフロー計算書

（2024年5月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)	当連結会計年度 (自　2023年６月１日　至　2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,219,649	3,808,770
減価償却費	1,356,554	1,404,271
のれん償却額	443,465	73,610
賃貸借契約解約損	－	146,228
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,035	8,847
賞与引当金の増減額（△は減少）	76,709	△16,855
受取利息及び受取配当金	△21,339	△20,965
設備補助金収入	△675,306	△687,527
売上債権の増減額（△は増加）	△367,461	△334,188
仕入債務の増減額（△は減少）	76,560	8,913
未払金の増減額（△は減少）	282,286	△196,083
受入入居金の増減額（△は減少）	△79,283	42,288
前払費用の増減額（△は増加）	△44,321	△76,085
未払消費税等の増減額（△は減少）	18,716	△47,177
未収消費税等の増減額（△は増加）	△119,670	113,435
その他	1,249	419,164
小計	5,172,842	4,646,645
利息及び配当金の受取額	21,339	20,965
利息の支払額	△76,802	△103,852
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,347,492	△1,598,523
補助金の受取額	1,028,051	790,445
賃貸借契約解約による支払額	－	△118,316
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,797,939	3,637,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合からの分配による収入	60,146	8,313
定期預金の預入による支出	△20,000	－
定期預金の払戻による収入	20,000	20,000
関係会社株式の売却による収入	－	16,000
有形固定資産の取得による支出	△1,455,500	△1,367,973
有形固定資産の売却による収入	27	8,291
無形固定資産の取得による支出	△31,959	△108,697
差入保証金の差入による支出	△149,308	△111,792
差入保証金の回収による収入	39,825	46,676
その他	60,057	56,237
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,476,710	△1,432,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△3,287,181	△3,055,712
長期借入れによる収入	1,200,000	1,000,000
配当金の支払額	△996,995	△1,169,804
その他	△190,619	△189,025
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,274,796	△3,414,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46,432	△1,210,122
現金及び現金同等物の期首残高	10,603,285	10,649,717
現金及び現金同等物の期末残高	10,649,717	9,439,595