ＩＮＧＳ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

442,055

425,095

減価償却費

125,410

164,021

長期前払費用償却額

17,947

26,748

社債発行費償却

5,038

3,073

減損損失

-

28,949

のれん償却額

90,299

92,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△891

926

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,784

14,160

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△8,376

-

受取利息

△69

△2,145

支払利息

19,183

23,615

固定資産売却損益（△は益）

△8,000

-

資産除去債務戻入益

△3,189

-

受取保険金

-

△20,747

上場関連費用

-

9,185

株式交付費

-

8,155

固定資産除却損

-

5,512

火災損失

-

11,120

売上債権の増減額（△は増加）

△23,057

△19,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,405

△2,479

前払費用の増減額（△は増加）

△3,305

△17,511

仕入債務の増減額（△は減少）

36,585

34,803

未払金の増減額（△は減少）

6,988

17,900

未払費用の増減額（△は減少）

54,284

52,199

その他の資産の増減額（△は増加）

△18,692

△48,124

その他の負債の増減額（△は減少）

13,380

△15,870

その他

1,758

1,568

小計

752,727

793,612

利息の受取額

69

2,145

利息の支払額

△19,148

△23,593

法人税等の支払額

△67,983

△191,969

保険金の受取額

-

20,747

火災損失の支払額

-

△3,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

665,665

597,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△344,931

△522,045

有形固定資産の売却による収入

8,000

-

事業譲受による支出

-

△55,000

敷金及び保証金の差入による支出

△82,137

△110,986

敷金及び保証金の回収による収入

13,608

-

長期前払費用の取得による支出

△36,798

△50,107

その他

7,300

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△434,958

△738,138

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

-

長期借入れによる収入

836,120

340,000

長期借入金の返済による支出

△488,705

△425,316

社債の償還による支出

△121,000

△98,000

長期未払金の返済による支出

△100,000

-

株式の発行による収入

-

909,616

上場関連費用の支出

-

△9,185

その他

△2,810

△2,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,604

714,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

344,311

573,822

現金及び現金同等物の期首残高

661,441

1,005,752

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,005,752

※ 1,579,575