アウンコンサルティングのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 13,572 | △88,988 |
| 減価償却費 | 3,916 | 3,190 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △5,457 |
| 固定資産売却益 | △2,452 | - |
| 固定資産除却損 | 1,165 | - |
| 減損損失 | - | 5,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | 19,194 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △35,306 | △8,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △292 |
| 支払利息 | 5,859 | 2,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,988 | △15,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285 | 9,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,534 | 23,085 |
| その他 | △21,318 | △34,030 |
| 小計 | △14,480 | △89,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 292 |
| 利息の支払額 | △5,859 | △2,206 |
| 法人税等の支払額 | △952 | △580 |
| 法人税等の還付額 | 4 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,026 | △91,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △250 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,568 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,914 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △89 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 807 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 24,516 | 8,228 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,225 | 22,039 |
| その他 | △1,150 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,818 | 28,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △625 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △439,279 | △34,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,094 | 25,920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,499 | 16,183 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,386 | △21,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 459,546 | 566,932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 566,932 | 545,518 |
