アウンコンサルティングのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △107,176 | 13,572 |
| 減価償却費 | 5,339 | 3,916 |
| 為替差損益(△は益) | 789 | △5 |
| 固定資産売却益 | - | △2,452 |
| 固定資産除却損 | - | 1,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,007 | 540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △46,508 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | △35,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △274 | △262 |
| 支払利息 | 561 | 5,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,192 | 11,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,537 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △51,817 | 7,534 |
| その他 | △31,462 | △21,318 |
| 小計 | △183,826 | △14,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 262 |
| 利息の支払額 | △561 | △5,859 |
| 法人税等の支払額 | △3,964 | △952 |
| 法人税等の還付額 | - | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △188,077 | △21,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,464 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,104 | △89 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,634 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 24,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,000 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 12,105 | 8,225 |
| その他 | 15,299 | △1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,469 | 40,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △717 | △625 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,053 | △439,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,229 | 60,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,794 | 27,499 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △63,584 | 107,386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 523,130 | 459,546 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 459,546 | 566,932 |
