アウンコンサルティングのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △42,582 | △107,176 |
| 減価償却費 | 3,406 | 5,339 |
| 為替差損益(△は益) | △165 | 789 |
| 減損損失 | 2,109 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,069 | △4,007 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △2,893 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △46,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,735 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △364 | △274 |
| 支払利息 | 962 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,141 | 35,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △489 | 15,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △54,058 | △51,817 |
| その他 | 8,464 | △31,462 |
| 小計 | 13,334 | △183,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 274 |
| 利息の支払額 | △962 | △561 |
| 法人税等の支払額 | △5,870 | △3,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,865 | △188,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,503 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,312 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,050 | △2,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △620 | △2,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 352 | 30,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,924 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,850 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 12,105 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △35,252 | - |
| その他 | - | 15,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,986 | 101,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △422 | △717 |
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,039 | △50,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,462 | 9,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,912 | 13,794 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △85,496 | △63,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 608,627 | 523,130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 523,130 | 459,546 |
