アウンコンサルティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

13,572

△88,988

減価償却費

3,916

3,190

為替差損益(△は益)

△5

△5,457

固定資産売却益

△2,452

-

固定資産除却損

1,165

-

減損損失

-

5,535

貸倒引当金の増減額（△は減少）

540

19,194

投資事業組合運用損益（△は益）

△35,306

△8,228

受取利息及び受取配当金

△262

△292

支払利息

5,859

2,206

売上債権の増減額（△は増加）

11,988

△15,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

285

9,934

仕入債務の増減額（△は減少）

7,534

23,085

その他

△21,318

△34,030

小計

△14,480

△89,183

利息及び配当金の受取額

262

292

利息の支払額

△5,859

△2,206

法人税等の支払額

△952

△580

法人税等の還付額

4

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,026

△91,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△250

-

有形固定資産の売却による収入

9,568

-

無形固定資産の取得による支出

-

△1,914

敷金及び保証金の差入による支出

△89

-

敷金及び保証金の回収による収入

0

807

投資事業組合からの分配による収入

24,516

8,228

投資有価証券の払戻による収入

8,225

22,039

その他

△1,150

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,818

28,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△625

-

長期借入れによる収入

500,000

60,000

長期借入金の返済による支出

△439,279

△34,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,094

25,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,499

16,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,386

△21,414

現金及び現金同等物の期首残高

459,546

566,932

現金及び現金同等物の期末残高

 566,932

 545,518