アウンコンサルティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△107,176

13,572

減価償却費

5,339

3,916

為替差損益(△は益)

789

△5

固定資産売却益

-

△2,452

固定資産除却損

-

1,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,007

540

投資有価証券売却損益（△は益）

△46,508

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

△35,306

受取利息及び受取配当金

△274

△262

支払利息

561

5,859

売上債権の増減額（△は増加）

35,192

11,988

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,537

285

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,817

7,534

その他

△31,462

△21,318

小計

△183,826

△14,480

利息及び配当金の受取額

274

262

利息の支払額

△561

△5,859

法人税等の支払額

△3,964

△952

法人税等の還付額

-

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△188,077

△21,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△250

有形固定資産の売却による収入

-

9,568

無形固定資産の取得による支出

△2,464

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2,104

△89

敷金及び保証金の回収による収入

30,634

0

投資事業組合からの分配による収入

-

24,516

投資有価証券の売却による収入

48,000

-

投資有価証券の払戻による収入

12,105

8,225

その他

15,299

△1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,469

40,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△717

△625

長期借入れによる収入

60,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△50,053

△439,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,229

60,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,794

27,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,584

107,386

現金及び現金同等物の期首残高

523,130

459,546

現金及び現金同等物の期末残高

 459,546

 566,932