アウンコンサルティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△42,582

△107,176

減価償却費

3,406

5,339

為替差損益(△は益)

△165

789

減損損失

2,109

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,069

△4,007

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,893

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△46,508

投資有価証券評価損益（△は益）

16,735

-

受取利息及び受取配当金

△364

△274

支払利息

962

561

売上債権の増減額（△は増加）

77,141

35,192

たな卸資産の増減額（△は増加）

△489

15,537

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,058

△51,817

その他

8,464

△31,462

小計

13,334

△183,826

利息及び配当金の受取額

364

274

利息の支払額

△962

△561

法人税等の支払額

△5,870

△3,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,865

△188,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,503

-

有形固定資産の売却による収入

6,312

-

無形固定資産の取得による支出

△5,050

△2,464

敷金及び保証金の差入による支出

△620

△2,104

敷金及び保証金の回収による収入

352

30,634

貸付金の回収による収入

5,924

-

投資事業組合からの分配による収入

2,850

-

投資有価証券の売却による収入

-

48,000

投資有価証券の払戻による収入

-

12,105

長期前払費用の取得による支出

△35,252

-

その他

-

15,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,986

101,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△422

△717

長期借入れによる収入

-

60,000

長期借入金の返済による支出

△46,039

△50,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,462

9,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,912

13,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△85,496

△63,584

現金及び現金同等物の期首残高

608,627

523,130

現金及び現金同等物の期末残高

 523,130

 459,546