アウンコンサルティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

25,283

△42,582

減価償却費

3,644

3,406

為替差損益(△は益)

△5,133

△165

減損損失

-

2,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,902

5,069

投資事業組合運用損益（△は益）

△18,061

△2,893

投資有価証券評価損益（△は益）

-

16,735

新株予約権戻入益

△72

-

受取利息及び受取配当金

△164

△364

支払利息

753

962

売上債権の増減額（△は増加）

△26,129

77,141

たな卸資産の増減額（△は増加）

44,832

△489

仕入債務の増減額（△は減少）

50,044

△54,058

その他

△13,080

8,464

小計

60,014

13,334

利息及び配当金の受取額

164

364

利息の支払額

△753

△962

法人税等の支払額

△4,987

△5,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,438

6,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△17,503

有形固定資産の売却による収入

-

6,312

無形固定資産の取得による支出

-

△5,050

敷金及び保証金の差入による支出

△394

△620

敷金及び保証金の回収による収入

251

352

貸付金の回収による収入

7,240

5,924

投資有価証券の取得による支出

△77,585

-

投資事業組合からの分配による収入

13,780

2,850

長期前払費用の取得による支出

-

△35,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,708

△42,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△243

△422

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△32,106

△46,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,649

△46,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,555

△2,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163,825

△85,496

現金及び現金同等物の期首残高

444,801

608,627

現金及び現金同等物の期末残高

 608,627

 523,130