アウンコンサルティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,058

25,283

減価償却費

5,641

3,644

為替差損益(△は益)

18,113

△5,133

固定資産売却損益（△は益）

40

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,658

△1,902

投資事業組合運用損益（△は益）

△12,817

△18,061

新株予約権戻入益

△15

△72

受取利息及び受取配当金

△124

△164

支払利息

30

753

売上債権の増減額（△は増加）

△6,935

△26,129

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45,040

44,832

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,872

50,044

その他

48,922

△13,080

小計

△7,656

60,014

利息及び配当金の受取額

124

164

利息の支払額

△30

△753

法人税等の支払額

△9,046

△4,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,609

54,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

1,040

-

無形固定資産の取得による支出

△4,500

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,134

△394

敷金及び保証金の回収による収入

1,108

251

貸付金の回収による収入

12,258

7,240

投資有価証券の取得による支出

-

△77,585

投資事業組合からの分配による収入

11,120

13,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,892

△56,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△109

△243

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

-

△32,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109

167,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

△984

△1,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,189

163,825

現金及び現金同等物の期首残高

442,612

444,801

現金及び現金同等物の期末残高

 444,801

 608,627