アウンコンサルティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,506

24,313

減価償却費

12,606

9,065

のれん償却額

122

-

固定資産売却損益（△は益）

21

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,345

△5,236

投資事業組合運用損益（△は益）

△20,382

△38,278

投資有価証券評価損益（△は益）

254

16

受取利息及び受取配当金

△155

△181

支払利息

57

41

売上債権の増減額（△は増加）

31,951

22,377

たな卸資産の増減額（△は増加）

854

△1,054

仕入債務の増減額（△は減少）

13,671

14,365

その他

△1,984

82,001

小計

39,178

107,429

利息及び配当金の受取額

155

181

利息の支払額

△57

△41

法人税等の支払額

△580

△1,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,696

106,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,166

△136,560

有形固定資産の売却による収入

109

-

無形固定資産の取得による支出

△320

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,517

△1,765

敷金及び保証金の回収による収入

5,225

3,569

貸付けによる支出

-

△30,119

投資有価証券の取得による支出

-

△79,460

投資事業組合からの分配による収入

47,200

24,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,469

△220,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,480

△551

配当金の支払額

△21

△5

その他

-

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,501

△555

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,383

△26,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,108

△140,543

現金及び現金同等物の期首残高

590,966

621,074

現金及び現金同等物の期末残高

 621,074

 480,531