アウンコンサルティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当連結会計年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△143,536

△114,493

減価償却費

1,749

1,246

為替差損益(△は益)

△8,150

5,618

減損損失

3,489

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△277

△22,877

株主優待引当金の増減額（△は減少）

―

38,733

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,059

△442

投資事業組合運用損益（△は益）

△11,536

―

投資有価証券評価損益（△は益）

―

21,985

受取利息及び受取配当金

△477

△453

支払利息

3,029

3,780

売上債権の増減額（△は増加）

△16,430

57,040

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,414

36,631

仕入債務の増減額（△は減少）

11,691

△45,902

その他

36,358

△24,693

小計

△125,737

△43,827

利息及び配当金の受取額

477

453

利息の支払額

△3,029

△3,780

法人税等の支払額

△56

△290

法人税等の還付額

6,400

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

△121,943

△47,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△3,950

―

敷金及び保証金の差入による支出

△43

―

敷金及び保証金の回収による収入

2,822

1,849

投資事業組合からの分配による収入

11,536

―

投資有価証券の払戻による収入

3,912

―

投資有価証券の売却による収入

25,499

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

39,777

1,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

―

長期借入金の返済による支出

△12,773

△16,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,226

△16,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,752

△801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,186

△63,376

現金及び現金同等物の期首残高

545,518

506,331

現金及び現金同等物の期末残高

 506,331

 442,955