アウンコンサルティングのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △88,988 | △143,536 |
| 減価償却費 | 3,190 | 1,749 |
| 為替差損益(△は益) | △5,457 | △8,150 |
| 減損損失 | 5,535 | 3,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,194 | △277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △3,059 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △8,228 | △11,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | △292 | △477 |
| 支払利息 | 2,206 | 3,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,333 | △16,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,934 | 1,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,085 | 11,691 |
| その他 | △34,030 | 36,358 |
| 小計 | △89,183 | △125,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 477 |
| 利息の支払額 | △2,206 | △3,029 |
| 法人税等の支払額 | △580 | △56 |
| 法人税等の還付額 | ― | 6,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,677 | △121,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,914 | △3,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 807 | 2,822 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,228 | 11,536 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 22,039 | 3,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 25,499 |
| その他 | △1,000 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,159 | 39,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,079 | △12,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,920 | 27,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,183 | 15,752 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,414 | △39,186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 566,932 | 545,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 545,518 | 506,331 |
