アウンコンサルティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△88,988

△143,536

減価償却費

3,190

1,749

為替差損益(△は益)

△5,457

△8,150

減損損失

5,535

3,489

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,194

△277

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△3,059

投資事業組合運用損益（△は益）

△8,228

△11,536

受取利息及び受取配当金

△292

△477

支払利息

2,206

3,029

売上債権の増減額（△は増加）

△15,333

△16,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,934

1,414

仕入債務の増減額（△は減少）

23,085

11,691

その他

△34,030

36,358

小計

△89,183

△125,737

利息及び配当金の受取額

292

477

利息の支払額

△2,206

△3,029

法人税等の支払額

△580

△56

法人税等の還付額

―

6,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

△91,677

△121,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△1,914

△3,950

敷金及び保証金の差入による支出

―

△43

敷金及び保証金の回収による収入

807

2,822

投資事業組合からの分配による収入

8,228

11,536

投資有価証券の払戻による収入

22,039

3,912

投資有価証券の売却による収入

―

25,499

その他

△1,000

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,159

39,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

60,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△34,079

△12,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,920

27,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,183

15,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,414

△39,186

現金及び現金同等物の期首残高

566,932

545,518

現金及び現金同等物の期末残高

 545,518

 506,331