オールアバウトのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 19,622 | △655,803 |
| 減価償却費 | 304,428 | 373,396 |
| 減損損失 | 998 | 19,652 |
| のれん償却額 | 2,976 | 2,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,428 | △2,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,700 | △2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,776 | 1,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,126 | △4,586 |
| 助成金収入 | △6,293 | △1,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,438 | △14,681 |
| 新株予約権戻入益 | － | △50 |
| 固定資産除却損 | 81 | 461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,423 | 52,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △41,151 |
| 倉庫移転費用 | － | 51,311 |
| 事業構造改善費用 | － | 139,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △149,316 | 190,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,901 | △65,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26,679 | △61,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,682 | 45,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △358,793 | △159,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △10,870 | 102,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 415,302 | 274,080 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11,995 | 35,240 |
| 小計 | 252,176 | 279,592 |
| 利息の受取額 | 6,572 | 3,017 |
| 助成金の受取額 | 6,293 | 1,750 |
| 法人税等の支払額 | △121,136 | △82,445 |
| 法人税等の還付額 | － | 138,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,906 | 340,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,351 | △142,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,098 | △4,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △634,861 | △294,533 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,460 | 435 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,917 | △11,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,337 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △852,432 | △384,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △0 |
| 配当金の支払額 | △94,817 | △41,037 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,437 | 59,648 |
| その他 | △765 | △319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,166 | 18,291 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △797,692 | △26,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,698,483 | 1,900,791 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,900,791 | 1,874,711 |
