グロースエクスパートナーズのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 401,615 | 611,499 |
| 減価償却費 | 37,204 | 35,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,682 | 12,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △126 | △38 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △908 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,381 | △3,343 |
| 支払利息 | 9,816 | 8,241 |
| 補助金収入 | △6,781 | △6,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,534 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,260 | － |
| 有形固定資産除却損 | 294 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △50,578 | △109,027 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △5,118 | 4,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △11,447 | 2,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697 | 1,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,549 | 23,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △11,241 | 87,543 |
| その他 | △1,410 | 713 |
| 小計 | 351,973 | 669,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,381 | 3,343 |
| 利息の支払額 | △9,670 | △9,119 |
| 補助金の受取額 | 6,781 | 6,566 |
| 法人税等の支払額 | △167,702 | △125,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,762 | 545,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △46,100 | △40,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 391,882 | 41,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,899 | △4,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,865 | △4,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,417 | △28,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 37,624 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,891 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,262 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △46,979 | △28,005 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,800 | 1,188 |
| その他 | △6 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,791 | △24,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,729 | △43,941 |
| 社債の償還による支出 | △41,800 | △33,800 |
| リース債務の返済による支出 | △5,680 | △4,395 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △319,209 | △75,486 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,344 | 444,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 579,441 | 668,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 668,785 | 1,113,514 |
