グロースエクスパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

401,615

611,499

減価償却費

37,204

35,977

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,682

12,584

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△126

△38

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△908

201

受取利息及び受取配当金

△2,381

△3,343

支払利息

9,816

8,241

補助金収入

△6,781

△6,566

持分法による投資損益（△は益）

△1,534

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,260

－

有形固定資産除却損

294

355

売上債権の増減額（△は増加）

△50,578

△109,027

仕掛品の増減額(△は増加)

△5,118

4,188

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,447

2,135

仕入債務の増減額（△は減少）

697

1,816

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,549

23,672

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△11,241

87,543

その他

△1,410

713

小計

351,973

669,953

利息及び配当金の受取額

2,381

3,343

利息の支払額

△9,670

△9,119

補助金の受取額

6,781

6,566

法人税等の支払額

△167,702

△125,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,762

545,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△46,100

△40,300

定期預金の払戻による収入

391,882

41,601

有形固定資産の取得による支出

△24,899

△4,030

無形固定資産の取得による支出

△15,865

△4,909

投資有価証券の取得による支出

△27,417

△28,298

投資有価証券の売却による収入

6

37,624

敷金及び保証金の差入による支出

△16,891

－

敷金及び保証金の回収による収入

6,262

－

保険積立金の積立による支出

△46,979

△28,005

保険積立金の解約による収入

4,800

1,188

その他

△6

170

投資活動によるキャッシュ・フロー

224,791

△24,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△71,729

△43,941

社債の償還による支出

△41,800

△33,800

リース債務の返済による支出

△5,680

△4,395

自己株式の売却による収入

－

6,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

△319,209

△75,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89,344

444,728

現金及び現金同等物の期首残高

579,441

668,785

現金及び現金同等物の期末残高

※ 668,785

※ 1,113,514