プラップジャパンのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 241,200 | 325,290 |
| 減価償却費 | 30,866 | 55,739 |
| のれん償却額 | 1,691 | 70,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,889 | △42,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,162 | 6,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,194 | △2,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,505 | △3,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 29,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △657 | △1,210 |
| 補助金収入 | △8,000 | △13,730 |
| 支払利息 | 309 | 715 |
| 固定資産除却損 | 374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,763 | △256,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,875 | △93,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △200,815 | 204,367 |
| その他 | △7,303 | 42,972 |
| 小計 | 441,331 | 321,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 963 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | 13,730 |
| 利息の支払額 | △309 | △715 |
| 法人税等の支払額 | △131,869 | △111,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,820 | 224,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △14,782 | △14,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △49,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,383 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,037 | △15,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,358 | △40,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △686 | △206,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 621 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,371 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | △372,604 |
| その他 | － | 3,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,490 | △689,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △155,791 | △159,511 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △137,049 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49,362 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 借入金の返済による支出 | △2,940 | △26,088 |
| その他 | △833 | △7,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,565 | △310,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,045 | 16,856 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,719 | △759,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,352,412 | 3,509,131 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,509,131 | 2,749,527 |
