プラップジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

314,114

747,422

減価償却費

87,845

107,077

のれん償却額

73,777

78,016

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△143,813

△7,370

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,111

12,361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,133

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,537

△13,471

受取利息及び受取配当金

△2,149

△3,602

補助金収入

△11,229

△10,754

支払利息

309

627

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

6,105

26,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

83,895

△12,174

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,682

△80,828

自己株式手数料

8,193

－

事務所移転費用

127,297

－

その他

94,548

88,885

小計

630,654

932,833

利息及び配当金の受取額

2,167

3,352

補助金の受取額

11,229

10,754

利息の支払額

△309

△627

事務所移転費用の支払額

△127,297

－

法人税等の支払額

△118,004

△156,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

398,439

789,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,715

－

定期預金の払戻による収入

379,856

20,000

有価証券の取得による支出

－

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△139,856

△46,178

無形固定資産の取得による支出

△73,739

△66,327

敷金及び保証金の差入による支出

△39,259

△8,267

敷金及び保証金の回収による収入

14,315

237,374

その他

△9,533

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

117,067

36,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△158,125

△172,992

自己株式の売却による収入

337,886

－

借入金の返済による支出

△4,190

△3,000

その他

△9,734

△19,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

165,837

△195,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,108

5,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

745,453

635,717

現金及び現金同等物の期首残高

2,749,527

3,494,980

現金及び現金同等物の期末残高

 3,494,980

 4,130,698