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プラップジャパンのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年９月１日　至 2019年８月31日)	当連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									694,345	241,200
	減価償却費									31,665	30,866
	のれん償却額									－	1,691
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△2,068	5,889
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									4,000	△3,162
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△55,568	△1,194
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△7,724	△2,505
	受取利息及び受取配当金									△1,360	△657
	支払利息									－	309
	有価証券償還損益（△は益）									△1,227	－
	固定資産除却損									－	374
	売上債権の増減額（△は増加）									477,058	290,763
	たな卸資産の増減額（△は増加）									87,439	93,875
	仕入債務の増減額（△は減少）									△243,565	△200,815
	その他									△36,217	△7,303
	小計									946,776	449,331
	利息及び配当金の受取額									1,303	668
	利息の支払額									－	△309
	法人税等の支払額									△256,857	△131,869
	営業活動によるキャッシュ・フロー									691,222	317,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△14,780	△14,782
	定期預金の払戻による収入									－	12,600
	有価証券の取得による支出									△49	－
	有価証券の償還による収入									25,614	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									－	2,383
	有形固定資産の取得による支出									△8,181	△15,037
	無形固定資産の取得による支出									△15,876	△14,358
	貸付金の回収による収入									3,033	6,371
	敷金及び保証金の差入による支出									△874	△686
	敷金及び保証金の回収による収入									492	20
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△10,622	△23,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△1	－
	配当金の支払額									△148,149	△155,791
	非支配株主からの払込みによる収入									－	28,000
	非支配株主への配当金の支払額									△98,834	－
	借入金の返済による支出									－	△2,940
	その他									－	△833
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△246,985	△131,565
現金及び現金同等物に係る換算差額										△26,847	△6,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										406,766	156,719
現金及び現金同等物の期首残高										2,945,645	3,352,412
現金及び現金同等物の期末残高										3,352,412	3,509,131