プラップジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

747,422

443,747

減価償却費

107,077

121,077

減損損失

－

86,525

のれん償却額

78,016

74,829

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,370

445

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,361

△39,346

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△929

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,471

△741

受取利息及び受取配当金

△3,602

△3,256

補助金収入

△10,754

△31

支払利息

627

774

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

26,653

14,907

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,174

△108,429

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,828

29,418

その他

88,885

98,588

小計

932,833

717,582

利息及び配当金の受取額

3,352

3,506

補助金の受取額

10,754

31

利息の支払額

△627

△774

法人税等の支払額

△156,613

△228,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

789,699

491,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,000

－

有価証券の取得による支出

△100,000

－

有価証券の償還による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△46,178

△15,772

無形固定資産の取得による支出

△66,327

△67,634

敷金及び保証金の差入による支出

△8,267

△8,010

敷金及び保証金の回収による収入

237,374

2,515

その他

△152

△723

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,448

10,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△47,690

配当金の支払額

△172,992

△175,109

借入金の返済による支出

△3,000

△14,000

その他

△19,860

△23,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195,852

△260,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,422

42,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

635,717

284,982

現金及び現金同等物の期首残高

3,494,980

4,130,698

現金及び現金同等物の期末残高

 4,130,698

 4,415,680