タカミヤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,640,716

1,458,518

減価償却費

4,804,902

4,815,929

減損損失

53,134

108,517

のれん償却額

53,616

53,619

賃貸資産除却に伴う原価振替額

99,696

83,000

賃貸資産売却に伴う原価振替額

257,622

45,793

賃貸資産の取得による支出

△898,676

△909,651

賃貸資産受入益

△19,370

△14,099

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70,391

64,735

賞与引当金の増減額（△は減少）

68,773

3,982

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51,436

47,648

株式報酬費用

26,347

51,346

受取利息及び受取配当金

△26,114

△21,394

支払利息

274,839

239,144

為替差損益（△は益）

△31,347

△69,239

有形固定資産売却損益（△は益）

△156,535

△11,551

有形固定資産除却損

3,822

13,975

売上債権の増減額（△は増加）

△2,798,510

2,546,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,166,920

△1,596,657

仕入債務の増減額（△は減少）

772,705

△800,724

貸倒損失

63,206

－

その他

3,503

120,944

小計

5,147,239

6,230,249

利息及び配当金の受取額

14,060

25,729

利息の支払額

△274,743

△240,859

法人税等の支払額

△1,114,615

△979,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,771,941

5,035,416

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△460,000

△460,000

定期預金の払戻による収入

460,000

460,000

有形固定資産の取得による支出

△4,075,425

△1,209,040

有形固定資産の売却による収入

596,401

13,192

無形固定資産の取得による支出

△226,998

△188,259

投資有価証券の取得による支出

△39,650

△3,115

投資有価証券の売却による収入

2,134

－

会員権の取得による支出

△250

－

貸付けによる支出

△106,860

△110,686

貸付金の回収による収入

13,827

115,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,836,821

△1,382,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

805,750

△1,992,350

リース債務の返済による支出

△345,694

△336,865

長期借入れによる収入

4,320,000

5,820,000

長期借入金の返済による支出

△5,948,594

△5,831,283

社債の発行による収入

1,285,395

539,667

社債の償還による支出

△160,000

△421,000

株式の発行による収入

619,389

－

自己株式の取得による支出

△36

－

自己株式の処分による収入

1,594,216

－

配当金の支払額

△579,444

△651,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,590,981

△2,873,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,647

10,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,508,454

789,784

現金及び現金同等物の期首残高

5,414,184

6,922,638

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,922,638

※ 7,712,422