タカミヤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,581,440

3,640,716

減価償却費

4,777,415

4,804,902

減損損失

31,054

53,134

のれん償却額

126,573

53,616

賃貸資産除却に伴う原価振替額

158,828

99,696

賃貸資産売却に伴う原価振替額

317,675

257,622

賃貸資産の取得による支出

△1,097,679

△898,676

賃貸資産受入益

△13,278

△19,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

101,332

70,391

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,512

68,773

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,466

51,436

デリバティブ評価損益（△は益）

2,653

1,620

株式報酬費用

28,076

26,347

受取利息及び受取配当金

△31,982

△26,114

支払利息

261,612

274,839

為替差損益（△は益）

△16,439

△31,347

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,866

△156,535

有形固定資産除却損

3,144

3,822

関係会社株式評価損

6,881

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,923,787

△2,798,510

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,760,843

△1,166,920

仕入債務の増減額（△は減少）

398,387

772,705

貸倒損失

－

63,206

その他

392,758

1,883

小計

4,388,936

5,147,239

利息及び配当金の受取額

39,678

14,060

利息の支払額

△261,007

△274,743

法人税等の支払額

△514,072

△1,114,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,653,534

3,771,941

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△440,000

△460,000

定期預金の払戻による収入

520,000

460,000

有形固定資産の取得による支出

△1,258,953

△4,075,425

有形固定資産の売却による収入

8,950

596,401

無形固定資産の取得による支出

△179,635

△226,998

投資有価証券の取得による支出

△18,199

△39,650

投資有価証券の売却による収入

－

2,134

会員権の取得による支出

－

△250

関係会社出資金の払込による支出

△241,912

－

貸付けによる支出

△126,000

△106,860

貸付金の回収による収入

7,494

13,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,728,256

△3,836,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,174,449

805,750

リース債務の返済による支出

△201,356

△345,694

長期借入れによる収入

5,269,700

4,320,000

長期借入金の返済による支出

△6,003,590

△5,948,594

社債の発行による収入

1,427,710

1,285,395

社債の償還による支出

△92,500

△160,000

株式の発行による収入

2,060

619,389

自己株式の取得による支出

△78

△36

自己株式の処分による収入

－

1,594,216

配当金の支払額

△471,279

△579,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,243,783

1,590,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,471

△17,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

664,023

1,508,454

現金及び現金同等物の期首残高

4,750,160

5,414,184

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,414,184

※ 6,922,638