タカミヤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,136

3,186

減価償却費

5,140

5,430

減損損失

－

343

賃貸資産除却に伴う原価振替額

22

7

賃貸資産売却に伴う原価振替額

50

81

賃貸資産の取得による支出

△922

△1,634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

128

96

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

5

株式報酬費用

50

50

受取利息及び受取配当金

△14

△23

支払利息

211

269

為替差損益（△は益）

△134

△296

有形固定資産売却損益（△は益）

△45

△55

有形固定資産除却損

39

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

関係会社株式評価損

91

－

関係会社出資金評価損

99

－

関係会社清算損益（△は益）

－

16

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△525

△306

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,688

△6,398

仕入債務の増減額（△は減少）

143

△583

その他

49

484

小計

880

740

利息及び配当金の受取額

14

23

利息の支払額

△212

△259

法人税等の支払額

△696

△686

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14

△180

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△667

△654

定期預金の払戻による収入

460

867

有形固定資産の取得による支出

△938

△3,416

有形固定資産の売却による収入

183

119

無形固定資産の取得による支出

△113

△100

投資有価証券の取得による支出

△46

△4

投資有価証券の売却による収入

17

－

貸付けによる支出

△103

－

貸付金の回収による収入

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,205

△3,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,234

15

リース債務の返済による支出

△368

△356

長期借入れによる収入

6,060

8,500

長期借入金の返済による支出

△6,006

△5,971

社債の発行による収入

1,177

2,434

社債の償還による支出

△1,047

△1,167

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△652

△652

非支配株主への配当金の支払額

－

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

398

2,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△747

△495

現金及び現金同等物の期首残高

8,516

7,768

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

186

現金及び現金同等物の期末残高

7,768

7,460