タカミヤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,186

1,784

減価償却費

5,430

5,836

減損損失

343

4

賃貸資産除却に伴う原価振替額

7

21

賃貸資産売却に伴う原価振替額

81

50

賃貸資産の取得による支出

△1,634

△2,333

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

96

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△98

株式報酬費用

50

－

受取利息及び受取配当金

△23

△25

支払利息

269

390

為替差損益（△は益）

△296

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△55

△14

有形固定資産除却損

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

－

85

関係会社清算損益（△は益）

16

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△306

1,716

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,398

△5,550

仕入債務の増減額（△は減少）

△583

△794

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△31

その他

484

△53

小計

740

819

利息及び配当金の受取額

23

25

利息の支払額

△259

△372

法人税等の支払額

△686

△1,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

△180

△585

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△654

△460

定期預金の払戻による収入

867

466

有形固定資産の取得による支出

△3,416

△3,154

有形固定資産の売却による収入

119

21

無形固定資産の取得による支出

△100

△210

投資有価証券の取得による支出

△4

△104

投資有価証券の売却による収入

－

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,139

貸付金の回収による収入

2

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,187

△4,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15

2,844

リース債務の返済による支出

△356

△359

長期借入れによる収入

8,500

11,588

長期借入金の返済による支出

△5,971

△6,125

社債の発行による収入

2,434

－

社債の償還による支出

△1,167

△785

自己株式の取得による支出

△0

△362

配当金の支払額

△652

△650

非支配株主への配当金の支払額

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,798

6,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△495

1,038

現金及び現金同等物の期首残高

7,768

7,460

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

186

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

26

現金及び現金同等物の期末残高

7,460

8,524