ぐるなびのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △8,774,520 | △5,729,538 |
| 減価償却費 | 1,862,771 | 171,573 |
| 減損損失 | 1,982,745 | 1,140,357 |
| のれん償却額 | － | 1,950 |
| 株式報酬費用 | 49,329 | 309,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376,045 | △441,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △564,793 | △153,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △340,024 | △8,195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △50,540 | △139,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,322 | 56,473 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △37,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,431,246 | 82,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,813 | 74,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,128 | △43,959 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 67,459 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 59,575 | △7,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 226,898 | 544,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △672,262 | △203,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △32,663 | 731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,359,854 | △635,315 |
| その他 | △568,019 | 193,691 |
| 小計 | △3,359,794 | △4,718,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,658 | 10,997 |
| 利息の支払額 | － | △158 |
| 法人税等の支払額 | △462,056 | △37,872 |
| 法人税等の還付額 | － | 99,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,815,192 | △4,646,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △140,000 | △60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689,778 | 193,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,731 | △234,583 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △205,456 | △152,218 |
| 事業譲渡による収入 | 27,448 | － |
| 事業譲受による支出 | － | △13,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △566,640 | △1,070,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,257 | △51,797 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 338,361 | 450,991 |
| その他 | 11,329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,168 | △937,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 5,000,084 |
| 配当金の支払額 | △187,373 | △217 |
| その他 | － | △5,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,373 | 4,994,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,815 | 45,061 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,145,919 | △544,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,653,173 | 7,507,254 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,507,254 | 6,962,974 |
