ぐるなびのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,649,807 | △8,774,520 |
| 減価償却費 | 2,935,430 | 1,862,771 |
| 減損損失 | － | 1,982,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △93,371 | 376,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △564,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △122,557 | △340,024 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △119,363 | △50,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 379,875 | 117,322 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △135,595 | △37,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,224 | 1,431,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △188,127 | 224,813 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △65,668 | 59,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124,923 | 226,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △76,251 | △10,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △214,390 | △672,262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △15,175 | △32,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △334,258 | 1,359,854 |
| その他 | 496,219 | △518,690 |
| 小計 | 4,549,719 | △3,359,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,634 | 6,658 |
| 法人税等の支払額 | △381,058 | △462,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,177,296 | △3,815,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △140,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 689,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,585 | △282,731 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △41,867 | △205,456 |
| 事業譲渡による収入 | 550,000 | 27,448 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △379,870 | △566,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,454 | △19,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268,980 | 338,361 |
| その他 | 550 | 11,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,752 | △147,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △327,507 | △187,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △327,507 | △187,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,731 | 3,815 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,022,809 | △4,145,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,630,364 | 11,653,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,653,173 | 7,507,254 |
