ぐるなびのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,267,271 | 1,649,807 |
| 減価償却費 | 3,295,217 | 2,935,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,701 | △93,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,260 | △122,557 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △29,912 | △119,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,681 | 379,875 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △135,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,617 | 328,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △130,664 | △188,127 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △67,196 | △65,668 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 128,447 | 124,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △60,469 | △76,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,463 | △214,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,894 | △15,175 |
| その他 | △408,621 | 161,961 |
| 小計 | 4,447,900 | 4,549,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,502 | 8,634 |
| 法人税等の支払額 | △1,118,223 | △381,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,339,179 | 4,177,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △358,993 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △525,735 | △199,585 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △74,888 | △41,867 |
| 事業譲渡による収入 | － | 550,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,630,604 | △379,870 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,051 | △15,454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180,254 | 268,980 |
| その他 | 250 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,447,770 | 182,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,260,235 | △327,507 |
| その他 | 23,847 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,236,388 | △327,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,386 | △9,731 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △370,365 | 4,022,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,000,729 | 7,630,364 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,630,364 | 11,653,173 |
