ぐるなび

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,729,538

△2,269,768

減価償却費

171,573

180,649

減損損失

1,140,357

690,964

のれん償却額

1,950

-

株式報酬費用

309,605

15,069

賃貸借契約解約損

-

150,829

資産除去債務戻入益

-

△48,241

投資有価証券評価損益（△は益）

56,473

68,792

投資有価証券売却損益（△は益）

△153,140

△269,111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△441,927

58,086

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,195

△60,765

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△139,130

△4,020

売上債権の増減額（△は増加）

82,902

△210,720

棚卸資産の増減額（△は増加）

74,736

15,757

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,959

18,042

契約負債の増減額（△は減少）

67,459

20,631

立替金の増減額（△は増加）

△7,617

25,270

未収入金の増減額（△は増加）

544,541

△74,977

未払金の増減額（△は減少）

△203,319

659,567

前受金の増減額（△は減少）

731

△20,140

預り金の増減額（△は減少）

△635,315

△119,343

その他

193,691

134,469

小計

△4,718,120

△1,038,959

利息及び配当金の受取額

10,997

18,123

利息の支払額

△158

△14,688

法人税等の支払額

△37,872

△28,285

法人税等の還付額

99,089

21,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,646,064

△1,042,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△60,000

△20,000

投資有価証券の売却による収入

193,417

399,261

有形固定資産の取得による支出

△234,583

△289,548

資産除去債務の履行による支出

△152,218

△133,997

事業譲受による支出

△13,000

-

ソフトウエアの取得による支出

△1,070,125

△442,406

敷金及び保証金の差入による支出

△51,797

△1,920

敷金及び保証金の回収による収入

450,991

364,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△937,316

△123,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,200,000

株式の発行による収入

5,000,084

300,030

配当金の支払額

△217

△46,962

その他

△5,828

△4,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,994,038

2,449,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,061

20,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△544,279

1,303,494

現金及び現金同等物の期首残高

7,507,254

6,962,974

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,962,974

※ 8,266,468