ぐるなび

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,267,271

1,649,807

減価償却費

3,295,217

2,935,430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,701

△93,371

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,260

△122,557

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△29,912

△119,363

投資有価証券評価損益（△は益）

29,681

379,875

事業譲渡損益（△は益）

－

△135,595

売上債権の増減額（△は増加）

322,617

328,224

たな卸資産の増減額（△は増加）

△130,664

△188,127

立替金の増減額（△は増加）

△67,196

△65,668

未収入金の増減額（△は増加）

128,447

124,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△60,469

△76,251

未払金の増減額（△は減少）

69,463

△214,390

前受金の増減額（△は減少）

△3,894

△15,175

その他

△408,621

161,961

小計

4,447,900

4,549,719

利息及び配当金の受取額

9,502

8,634

法人税等の支払額

△1,118,223

△381,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,339,179

4,177,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△358,993

△0

有形固定資産の取得による支出

△525,735

△199,585

資産除去債務の履行による支出

△74,888

△41,867

事業譲渡による収入

－

550,000

ソフトウエアの取得による支出

△1,630,604

△379,870

敷金及び保証金の差入による支出

△38,051

△15,454

敷金及び保証金の回収による収入

180,254

268,980

その他

250

550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,447,770

182,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,260,235

△327,507

その他

23,847

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,236,388

△327,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,386

△9,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△370,365

4,022,809

現金及び現金同等物の期首残高

8,000,729

7,630,364

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,630,364

※ 11,653,173