ぐるなび

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,206,429

5,115,947

減価償却費

2,538,811

2,639,644

のれん減損損失

－

12,018

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△120,202

29,205

賞与引当金の増減額（△は減少）

332,831

110,016

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△32,647

△39,421

売上債権の増減額（△は増加）

△314,488

△137,638

未収入金の増減額（△は増加）

△89,696

△114,399

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,032

21,030

未払金の増減額（△は減少）

133,019

△372,277

前受金の増減額（△は減少）

△7,183

42,056

その他

240,670

554,443

小計

6,886,511

7,860,625

利息及び配当金の受取額

9,398

11,927

利息の支払額

△765

△148

法人税等の支払額

△1,481,431

△2,107,824

法人税等の還付額

29,690

11,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,443,402

5,775,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

2,000,000

1,000,000

投資有価証券の売却による収入

50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△583,613

△428,909

事業譲受による支出

△19,490

－

ソフトウエアの取得による支出

△2,306,486

△2,134,033

敷金及び保証金の差入による支出

△78,988

△176,264

敷金及び保証金の回収による収入

4,857

5,413

その他

5,670

2,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,928,050

△2,731,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△51

△1,000,279

配当金の支払額

△486,066

△1,025,592

その他

△10,277

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△496,395

△2,025,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,638

24,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,049,596

1,043,204

現金及び現金同等物の期首残高

5,399,344

8,448,940

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,448,940

※ 9,492,145