ぐるなびのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △360,086 | 226,714 |
| 減価償却費 | 61,117 | 255,968 |
| 減損損失 | 30,486 | 65,889 |
| 株式報酬費用 | 19,170 | 63,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228,916 | 38,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △125,447 | △157,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △121,702 | △7,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212,334 | 52,671 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,417 | △19,639 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 60,486 | △60,486 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | 47,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △95,025 | 517,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △38,138 | △1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △261 | 12,589 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,284 | △14,127 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △1,762 | 3,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △84,911 | 91,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △145,181 | △271,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △37,784 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | △816,964 | △31,725 |
| その他 | △360,148 | 136,537 |
| 小計 | △1,470,201 | 949,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,213 | 11,794 |
| 利息の支払額 | △23,764 | △28,529 |
| 法人税等の支払額 | △22,979 | △12,942 |
| 法人税等の還付額 | 13,160 | 1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,498,570 | 921,121 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △109,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,700 | 162,615 |
| 出資金の払込による支出 | △59,460 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 12,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,917 | △461,559 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,200 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △569,067 | △622,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51,411 | △36,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,464 | 4,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △718,491 | △1,049,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △531,932 | △1,297,939 |
| 配当金の支払額 | △153,003 | △108,000 |
| その他 | △8,083 | △3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,018 | △209,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,614 | 12,336 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,898,466 | △325,874 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,266,468 | 5,368,002 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,368,002 | 5,042,128 |
