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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△360,086
226,714
減価償却費
61,117
255,968
減損損失
30,486
65,889
株式報酬費用
19,170
63,901
投資有価証券評価損益（△は益）
228,916
38,912
投資有価証券売却損益（△は益）
△125,447
△157,399
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△121,702
△7,519
賞与引当金の増減額（△は減少）
212,334
52,671
ポイント引当金の増減額（△は減少）
11,417
△19,639
受注損失引当金の増減額（△は減少）
60,486
△60,486
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
-
47,190
売上債権の増減額（△は増加）
△95,025
517,597
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,138
△1,740
仕入債務の増減額（△は減少）
△261
12,589
契約負債の増減額（△は減少）
93,284
△14,127
立替金の増減額（△は増加）
△1,762
3,909
未収入金の増減額（△は増加）
△84,911
91,544
未払金の増減額（△は減少）
△145,181
△271,719
前受金の増減額（△は減少）
△37,784
預り金の増減額（△は減少）
△816,964
△31,725
その他
△360,148
136,537
小計
△1,470,201
949,070
利息及び配当金の受取額
5,213
11,794
利息の支払額
△23,764
△28,529
法人税等の支払額
△22,979
△12,942
法人税等の還付額
13,160
1,728
△1,498,570
921,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△109,916
投資有価証券の売却による収入
127,700
162,615
出資金の払込による支出
△59,460
出資金の回収による収入
12,874
有形固定資産の取得による支出
△168,917
△461,559
固定資産の売却による収入
1,200
ソフトウエアの取得による支出
△569,067
△622,289
敷金及び保証金の差入による支出
△51,411
△36,255
敷金及び保証金の回収による収入
1,464
4,956
△718,491
△1,049,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,200,000
自己株式の取得による支出
△531,932
△1,297,939
配当金の支払額
△153,003
△108,000
△8,083
△3,817
△693,018
△209,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,614
12,336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,898,466
△325,874
現金及び現金同等物の期首残高
8,266,468
5,368,002
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,368,002
※ 5,042,128
