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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,269,768
△360,086
減価償却費
180,649
61,117
減損損失
690,964
30,486
株式報酬費用
15,069
19,170
賃貸借契約解約損
150,829
-
資産除去債務戻入益
△48,241
投資有価証券評価損益（△は益）
68,792
228,916
投資有価証券売却損益（△は益）
△269,111
△125,447
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58,086
△121,702
賞与引当金の増減額（△は減少）
△60,765
212,334
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△4,020
11,417
受注損失引当金の増減額（△は減少）
60,486
売上債権の増減額（△は増加）
△210,720
△95,025
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,757
△38,138
仕入債務の増減額（△は減少）
18,042
△261
契約負債の増減額（△は減少）
20,631
93,284
立替金の増減額（△は増加）
25,270
△1,762
未収入金の増減額（△は増加）
△74,977
△84,911
未払金の増減額（△は減少）
659,567
△145,181
前受金の増減額（△は減少）
△20,140
△37,784
預り金の増減額（△は減少）
△119,343
△816,964
その他
134,469
△360,148
小計
△1,038,959
△1,470,201
利息及び配当金の受取額
18,123
5,213
利息の支払額
△14,688
△23,764
法人税等の支払額
△28,285
△22,979
法人税等の還付額
21,404
13,160
△1,042,404
△1,498,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△20,000
投資有価証券の売却による収入
399,261
127,700
出資金の払込による支出
△59,460
有形固定資産の取得による支出
△289,548
△168,917
固定資産の売却による収入
1,200
資産除去債務の履行による支出
△133,997
ソフトウエアの取得による支出
△442,406
△569,067
敷金及び保証金の差入による支出
△1,920
△51,411
敷金及び保証金の回収による収入
364,900
1,464
△123,710
△718,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,200,000
株式の発行による収入
300,030
自己株式の取得による支出
△531,932
配当金の支払額
△46,962
△153,003
△4,049
△8,083
2,449,018
△693,018
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,591
11,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,303,494
△2,898,466
現金及び現金同等物の期首残高
6,962,974
8,266,468
現金及び現金同等物の期末残高
※ 8,266,468
※ 5,368,002
