アスカネットのキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 第27期 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 第28期 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 452,043 | 617,815 |
| 減価償却費 | 468,455 | 417,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29 | △197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,970 | 32,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,283 | △1,771 |
| 有価証券利息 | △487 | △2,526 |
| 為替差損益（△は益） | △5,979 | △1,590 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | ― | 1,243 |
| 助成金収入 | ― | △20,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 355 | ― |
| 固定資産除却損 | 316 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △61,559 | △51,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △150,940 | △194,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,549 | 4,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,529 | 23,426 |
| その他 | 58,655 | 31,311 |
| 小計 | 817,596 | 855,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,173 | 3,877 |
| 助成金の受取額 | ― | 20,599 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,361 | △184,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,132 | 695,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △370,085 | △181,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,283 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,510 | △97,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47,492 | △246,150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | △882 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 295 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,000 | 5,000 |
| その他 | △8,864 | △6,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,260 | △331,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △118,502 | △117,780 |
| 自己株式の取得による支出 | △39,019 | △196,421 |
| その他 | △239 | △1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,761 | △315,639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,979 | 1,590 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,089 | 49,848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,088 | 1,994,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,994,178 | 2,044,027 |
