アスカネットのキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 第26期 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 第27期 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 328,082 | 452,043 |
| 減価償却費 | 411,169 | 468,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,065 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 7,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △658 | ― |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △100,000 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,404 | △1,283 |
| 有価証券利息 | △487 | △487 |
| 為替差損益（△は益） | △618 | △5,979 |
| 助成金収入 | △14,630 | ― |
| 保険解約返戻金 | △32,600 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △329 | 355 |
| 固定資産除却損 | 3,083 | 316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,619 | △61,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △68,481 | △150,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,287 | 19,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △7,400 | 30,529 |
| その他 | △24,392 | 58,655 |
| 小計 | 511,481 | 817,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,406 | 2,173 |
| 助成金の受取額 | 14,630 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △169,181 | 7,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,336 | 827,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △350,105 | △370,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,152 | △65,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △47,492 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108,887 | ― |
| 貸付けによる支出 | ― | △882 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 292 |
| 定期預金の預入による支出 | △405,000 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,000 | 405,000 |
| その他 | 1,132 | △8,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,819 | △91,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △168,915 | △118,502 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △39,019 |
| その他 | △948 | △239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,864 | △157,761 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 5,979 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △145,728 | 584,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555,817 | 1,410,088 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,410,088 | 1,994,178 |
