アスカネットのキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 第25期 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 第26期 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 695,787 | 328,082 |
| 減価償却費 | 353,806 | 411,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,592 | 2,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | 2,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | ― | △658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | △100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,547 | △1,404 |
| 有価証券利息 | △411 | △487 |
| 為替差損益（△は益） | 1,493 | △618 |
| 助成金収入 | ― | △14,630 |
| 保険解約返戻金 | ― | △32,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,750 | ― |
| 固定資産売却益 | △133 | △329 |
| 固定資産除却損 | 166 | 3,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,036 | 19,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △63,551 | △68,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,550 | △4,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △7,833 | △7,400 |
| その他 | 30,348 | △24,392 |
| 小計 | 1,158,653 | 511,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,014 | 2,406 |
| 助成金の受取額 | ― | 14,630 |
| 法人税等の支払額 | △311,490 | △169,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,178 | 359,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △548,308 | △350,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,370 | △96,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △305,394 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 108,887 |
| 定期預金の預入による支出 | △405,000 | △405,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 405,000 |
| その他 | △21,974 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △774,047 | △335,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △185,501 | △168,915 |
| 自己株式の取得による支出 | △183 | ― |
| その他 | △1,897 | △948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,583 | △169,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,493 | 618 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △113,946 | △145,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,763 | 1,555,817 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,555,817 | 1,410,088 |
