アスカネット

(単位：千円)

第27期

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

第28期

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

452,043

617,815

減価償却費

468,455

417,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△197

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,970

32,180

受取利息及び受取配当金

△1,283

△1,771

有価証券利息

△487

△2,526

為替差損益（△は益）

△5,979

△1,590

投資事業組合運用損益（△は益）

―

1,243

助成金収入

―

△20,599

固定資産売却損益（△は益）

355

―

固定資産除却損

316

213

売上債権の増減額（△は増加）

△61,559

△51,416

棚卸資産の増減額（△は増加）

△150,940

△194,292

仕入債務の増減額（△は減少）

19,549

4,217

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,529

23,426

その他

58,655

31,311

小計

817,596

855,506

利息及び配当金の受取額

2,173

3,877

助成金の受取額

―

20,599

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

7,361

△184,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

827,132

695,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△370,085

△181,682

有形固定資産の売却による収入

1,283

―

無形固定資産の取得による支出

△65,510

△97,608

投資有価証券の取得による支出

△47,492

△246,150

投資有価証券の償還による収入

―

200,000

貸付けによる支出

△882

―

貸付金の回収による収入

292

295

定期預金の預入による支出

△5,000

△5,000

定期預金の払戻による収入

405,000

5,000

その他

△8,864

△6,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,260

△331,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△118,502

△117,780

自己株式の取得による支出

△39,019

△196,421

その他

△239

△1,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△157,761

△315,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,979

1,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

584,089

49,848

現金及び現金同等物の期首残高

1,410,088

1,994,178

現金及び現金同等物の期末残高

 1,994,178

 2,044,027