アスカネット

(単位：千円)

第26期

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

第27期

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

328,082

452,043

減価償却費

411,169

468,455

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,065

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,750

7,970

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△658

―

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△100,000

―

受取利息及び受取配当金

△1,404

△1,283

有価証券利息

△487

△487

為替差損益（△は益）

△618

△5,979

助成金収入

△14,630

―

保険解約返戻金

△32,600

―

固定資産売却損益（△は益）

△329

355

固定資産除却損

3,083

316

売上債権の増減額（△は増加）

19,619

△61,559

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,481

△150,940

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,287

19,549

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,400

30,529

その他

△24,392

58,655

小計

511,481

817,596

利息及び配当金の受取額

2,406

2,173

助成金の受取額

14,630

―

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△169,181

7,361

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,336

827,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△350,105

△370,085

有形固定資産の売却による収入

420

1,283

無形固定資産の取得による支出

△96,152

△65,510

投資有価証券の取得による支出

―

△47,492

保険積立金の解約による収入

108,887

―

貸付けによる支出

―

△882

貸付金の回収による収入

―

292

定期預金の預入による支出

△405,000

△5,000

定期預金の払戻による収入

405,000

405,000

その他

1,132

△8,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335,819

△91,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△168,915

△118,502

自己株式の取得による支出

―

△39,019

その他

△948

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△169,864

△157,761

現金及び現金同等物に係る換算差額

618

5,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,728

584,089

現金及び現金同等物の期首残高

1,555,817

1,410,088

現金及び現金同等物の期末残高

 1,410,088

 1,994,178