アスカネット

(単位：千円)

第25期

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

第26期

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

695,787

328,082

減価償却費

353,806

411,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,592

2,065

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,700

2,750

退職給付引当金の増減額（△は減少）

―

△658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

100,000

△100,000

受取利息及び受取配当金

△1,547

△1,404

有価証券利息

△411

△487

為替差損益（△は益）

1,493

△618

助成金収入

―

△14,630

保険解約返戻金

―

△32,600

投資有価証券評価損益（△は益）

14,750

―

固定資産売却益

△133

△329

固定資産除却損

166

3,083

売上債権の増減額（△は増加）

29,036

19,619

たな卸資産の増減額（△は増加）

△63,551

△68,481

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,550

△4,287

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,833

△7,400

その他

30,348

△24,392

小計

1,158,653

511,481

利息及び配当金の受取額

2,014

2,406

助成金の受取額

―

14,630

法人税等の支払額

△311,490

△169,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

849,178

359,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△548,308

△350,105

有形固定資産の売却による収入

―

420

無形固定資産の取得による支出

△98,370

△96,152

投資有価証券の取得による支出

△305,394

―

保険積立金の解約による収入

―

108,887

定期預金の預入による支出

△405,000

△405,000

定期預金の払戻による収入

605,000

405,000

その他

△21,974

1,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△774,047

△335,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△185,501

△168,915

自己株式の取得による支出

△183

―

その他

△1,897

△948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△187,583

△169,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,493

618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,946

△145,728

現金及び現金同等物の期首残高

1,669,763

1,555,817

現金及び現金同等物の期末残高

 1,555,817

 1,410,088