アスカネット

(単位：千円)

第24期

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

第25期

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

864,268

695,787

減価償却費

295,005

353,806

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,109

1,592

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,700

6,700

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△472

―

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

―

100,000

受取利息及び受取配当金

△1,559

△1,547

有価証券利息

―

△411

為替差損益（△は益）

△101

1,493

投資有価証券評価損益（△は益）

―

14,750

固定資産売却益

―

△133

固定資産除却損

8,852

166

売上債権の増減額（△は増加）

△101,585

29,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,911

△63,551

仕入債務の増減額（△は減少）

42,909

△1,550

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,719

△7,833

その他

41,359

30,348

小計

1,163,293

1,158,653

利息及び配当金の受取額

1,560

2,014

法人税等の支払額

△244,927

△311,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

919,926

849,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△696,432

△548,308

無形固定資産の取得による支出

△94,736

△98,370

投資有価証券の取得による支出

―

△305,394

貸付金の回収による収入

400

―

定期預金の預入による支出

△605,000

△405,000

定期預金の払戻による収入

605,000

605,000

その他

△4,636

△21,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△795,405

△774,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△168,058

△185,501

自己株式の取得による支出

―

△183

自己株式の処分による収入

8,316

―

その他

△1,897

△1,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,639

△187,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

101

△1,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,017

△113,946

現金及び現金同等物の期首残高

1,706,781

1,669,763

現金及び現金同等物の期末残高

 1,669,763

 1,555,817