アスカネット

(単位：千円)

第23期

(自 2017年５月１日

　至 2018年４月30日)

第24期

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

774,383

864,268

減価償却費

309,094

295,005

貸倒引当金の増減額（△は減少）

489

1,109

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,500

7,700

退職給付引当金の増減額（△は減少）

―

△472

受取利息及び受取配当金

△1,581

△1,559

為替差損益（△は益）

189

△101

固定資産除却損

21,566

8,852

売上債権の増減額（△は増加）

△41,133

△101,585

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,520

△6,911

仕入債務の増減額（△は減少）

7,365

42,909

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,773

12,719

その他

6,065

41,359

小計

1,023,643

1,163,293

利息及び配当金の受取額

1,362

1,560

法人税等の支払額

△236,814

△244,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

788,191

919,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△433,241

△696,432

無形固定資産の取得による支出

△58,482

△94,736

投資有価証券の取得による支出

△99,900

―

貸付金の回収による収入

1,440

400

定期預金の預入による支出

△605,000

△605,000

定期預金の払戻による収入

605,000

605,000

その他

△6,758

△4,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△596,942

△795,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△167,225

△168,058

自己株式の処分による収入

11,592

8,316

その他

△1,897

△1,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△157,530

△161,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

△189

101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,529

△37,017

現金及び現金同等物の期首残高

1,673,251

1,706,781

現金及び現金同等物の期末残高

 1,706,781

 1,669,763