Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年6月1日

　至　2022年5月31日)

当連結会計年度

(自　2022年6月1日

　至　2023年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

322,872

587,060

減価償却費

30,862

28,000

のれん償却額

48,277

64,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

98,000

22,336

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,971

△3,476

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22,000

△36,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,082

2,906

受取利息及び受取配当金

△310

△1,211

支払利息

5,674

3,806

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,252

△1,539

減損損失

8,110

－

固定資産除却損

424

0

固定資産売却益

－

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△73,932

△37,574

補修関連工事費用

3,090

－

和解金

15,500

－

訴訟関連損失

－

5,646

匿名組合投資損益（△は益）

－

△30,415

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

49,925

－

関係会社株式評価損

4,273

－

売上債権の増減額（△は増加）

400,366

42,306

オークション未収入金の増減額（△は増加）

504,548

△217,259

未収入金の増減額（△は増加）

98,096

27,086

棚卸資産の増減額（△は増加）

△131,314

△69,081

前渡金の増減額（△は増加）

54,735

6,563

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,438

237,010

オークション未払金の増減額（△は減少）

△461,217

382,401

前受金の増減額（△は減少）

37,838

△3,147

その他

△317,982

79,824

小計

741,202

1,089,113

利息及び配当金の受取額

310

1,211

利息の支払額

△5,659

△3,806

法人税等の支払額

△162,563

△210,445

法人税等の還付額

－

31,941

補修関連工事支払額

△3,090

－

和解金の支払額

△15,500

－

訴訟関連損失の支払額

－

△55,572

営業活動によるキャッシュ・フロー

554,699

852,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,304

△4,908

無形固定資産の取得による支出

△1,672

－

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

132,004

200,000

敷金及び保証金の回収による収入

200

－

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△20,590

投資有価証券の売却による収入

117,769

137,575

匿名組合出資金の払戻による収入

－

30,415

その他

－

△20,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

42,996

221,701

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年6月1日

　至　2022年5月31日)

当連結会計年度

(自　2022年6月1日

　至　2023年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,300

△100,000

長期借入金の返済による支出

△123,615

△31,228

社債の償還による支出

△10,000

△5,000

株式の発行による収入

－

155,625

配当金の支払額

△16

－

新株予約権の発行による収入

19,684

－

セール・アンド・リースバックによる支出

△2,562

△2,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,209

16,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,156

△3,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500,642

1,087,537

現金及び現金同等物の期首残高

345,571

1,185,586

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

339,371

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,185,586

※ 2,273,123