Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年6月1日

　至　2020年5月31日)

当連結会計年度

(自　2020年6月1日

　至　2021年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△388,774

89,932

減価償却費

93,606

69,778

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,266

1,565

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

14,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,170

△2,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,000

△23,874

受取利息及び受取配当金

△609

△519

支払利息

20,028

6,885

投資有価証券評価損益（△は益）

56,704

-

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,195

△1,402

貸倒損失

7,050

-

固定資産除却損

-

1,262

固定資産売却益

-

△1,027

保険解約損

-

12,710

補修関連工事費用

-

80,454

和解金

-

28,000

売上債権の増減額（△は増加）

4,255

△499,348

オークション未収入金の増減額（△は増加）

182,733

△520,422

未収入金の増減額（△は増加）

163,455

3,370

たな卸資産の増減額（△は増加）

256,720

814,187

前渡金の増減額（△は増加）

38,229

45,037

仕入債務の増減額（△は減少）

△99,589

12,098

オークション未払金の増減額（△は減少）

△272,228

543,627

前受金の増減額（△は減少）

4,120

12,080

その他

49,423

160,160

小計

130,831

846,502

利息及び配当金の受取額

626

527

利息の支払額

△19,131

△6,917

法人税等の支払額

△91,173

△443

法人税等の還付額

14,998

27,464

補修関連工事支払額

-

△80,454

和解金の支払額

-

△28,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,151

758,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,106

△1,829

有形固定資産の売却による収入

-

3,282

無形固定資産の取得による支出

△4,970

△17,070

定期預金の預入による支出

△360,002

△132,004

定期預金の払戻による収入

695,000

132,003

敷金及び保証金の差入による支出

-

△1,630

敷金及び保証金の回収による収入

236

2,732

保険積立金の積立による支出

△5,155

△5,155

保険積立金の解約による収入

-

2,757

投資その他の資産の増減額（△は増加）

20

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

322,021

△16,913

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年6月1日

　至　2020年5月31日)

当連結会計年度

(自　2020年6月1日

　至　2021年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△861,042

△164,800

長期借入れによる収入

-

181,500

長期借入金の返済による支出

△147,932

△63,919

社債の償還による支出

△44,000

△25,000

自己株式の取得による支出

△38

-

自己株式の処分による収入

197,256

-

配当金の支払額

△19,752

△44

セール・アンド・リースバックによる支出

△2,714

△2,637

セールアンド割賦バック取引による支出

△53,926

△503,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

△932,149

△578,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,414

△3,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△571,561

159,688

現金及び現金同等物の期首残高

756,162

185,883

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,282

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 185,883

※ 345,571