Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年6月1日

　至　2019年5月31日)

当連結会計年度

(自　2019年6月1日

　至　2020年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△16,014

△388,774

減価償却費

84,736

93,606

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,546

△4,266

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,739

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,120

1,170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,000

21,000

受取利息及び受取配当金

△1,694

△609

支払利息

31,006

20,028

関係会社株式売却損益（△は益）

△121,392

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

56,704

新株予約権戻入益

△2,698

-

デリバティブ評価損益（△は益）

△920

△2,195

売上債権の増減額（△は増加）

327,849

4,255

オークション未収入金の増減額（△は増加）

78,866

182,733

未収入金の増減額（△は増加）

△157,298

163,455

たな卸資産の増減額（△は増加）

△70,019

256,720

前渡金の増減額（△は増加）

245,493

38,229

仕入債務の増減額（△は減少）

10,605

△99,589

オークション未払金の増減額（△は減少）

△223,550

△272,228

前受金の増減額（△は減少）

△131,103

4,120

貸倒損失

-

7,050

その他

49,765

49,423

小計

118,313

130,831

利息及び配当金の受取額

788

626

利息の支払額

△29,142

△19,131

法人税等の支払額

△67,282

△91,173

法人税等の還付額

11,514

14,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,191

36,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,763

△3,106

無形固定資産の取得による支出

△7,776

△4,970

定期預金の預入による支出

△630,334

△360,002

定期預金の払戻による収入

946,149

695,000

関係会社株式の売却による収入

165,497

-

敷金及び保証金の差入による支出

△665

-

敷金及び保証金の回収による収入

14,892

236

保険積立金の積立による支出

△5,155

△5,155

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△9,191

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

405,652

322,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△853,958

△861,042

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△312,812

△147,932

社債の償還による支出

△44,000

△44,000

株式の発行による収入

118,002

-

自己株式の取得による支出

-

△38

自己株式の処分による収入

-

197,256

配当金の支払額

△45,739

△19,752

セール・アンド・リースバックによる支出

△2,794

△2,714

セールアンド割賦バック取引による支出

△53,926

△53,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

△995,227

△932,149

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年6月1日

　至　2019年5月31日)

当連結会計年度

(自　2019年6月1日

　至　2020年5月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,887

2,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△559,271

△571,561

現金及び現金同等物の期首残高

1,321,150

756,162

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,282

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△5,716

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 756,162

※ 185,883