Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

295,926

△311,608

減価償却費

50,690

71,464

貸倒引当金の増減額（△は減少）

98

982

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,419

△30,669

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△977

△50,516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,050

△13,000

受取利息及び受取配当金

△529

△371

支払利息

31,708

36,349

減損損失

-

16,006

投資有価証券評価損益（△は益）

9,055

-

新株予約権戻入益

△1,592

△7

デリバティブ評価損益（△は益）

△3,420

△2,547

売上債権の増減額（△は増加）

△1,700,867

1,536,724

オークション未収入金の増減額（△は増加）

93,715

△135,190

たな卸資産の増減額（△は増加）

△257,242

△326,412

前渡金の増減額（△は増加）

103,307

△297,706

仕入債務の増減額（△は減少）

54,635

△20,392

オークション未払金の増減額（△は減少）

△76,121

223,417

その他

10,451

53,690

小計

△1,363,693

750,213

利息及び配当金の受取額

578

372

利息の支払額

△32,233

△35,791

法人税等の支払額

△155,346

△11,036

法人税等の還付額

-

52,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,550,695

756,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△870,773

△67,922

定期預金の預入による支出

△1,319,525

△881,807

定期預金の払戻による収入

1,097,265

1,109,501

関係会社株式の取得による支出

△102,657

△10,000

投資有価証券の取得による支出

-

△58,075

敷金及び保証金の差入による支出

△1,267

△17,029

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△56,845

△7,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,253,805

67,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,224,178

△259,535

長期借入れによる収入

370,000

320,000

長期借入金の返済による支出

△136,172

△466,472

社債の発行による収入

-

147,085

社債の償還による支出

-

△22,000

株式の発行による収入

113,446

172,308

新株予約権の発行による収入

-

720

自己株式の取得による支出

-

3,530

配当金の支払額

△39,908

△43,569

セール・アンド・リースバックによる収入

-

27,893

セール・アンド・リースバックによる支出

-

△1,667

セールアンド割賦バック取引による収入

800,280

-

セールアンド割賦バック取引による支出

△197,670

△53,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,134,153

△175,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△105

△1,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△670,452

646,400

現金及び現金同等物の期首残高

1,277,375

606,922

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

67,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 606,922

※ 1,321,150