Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

120,155

52,791

減価償却費

18,447

27,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△326

472

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,032

△38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,433

△24,415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,550

4,300

受取利息及び受取配当金

△200

△450

支払利息

8,951

17,372

新株予約権戻入益

△1,777

-

デリバティブ評価損益（△は益）

-

12,127

有形固定資産除却損

1,450

-

売上債権の増減額（△は増加）

60,928

△47,669

オークション未収入金の増減額（△は増加）

144,849

△235,516

たな卸資産の増減額（△は増加）

△395,550

△29,225

前渡金の増減額（△は増加）

△164,057

95,162

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,003

27,227

オークション未払金の増減額（△は減少）

△241,138

350,776

商品共同投資の増減額（△は増加）

△225,615

240,853

その他

10,658

42,699

小計

△645,214

533,624

利息及び配当金の受取額

208

423

利息の支払額

△8,406

△17,616

法人税等の支払額

△4,575

△25,680

営業活動によるキャッシュ・フロー

△657,986

490,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△301,367

△280,255

有形固定資産の売却による収入

-

172

定期預金の預入による支出

△425,000

△505,000

定期預金の払戻による収入

425,000

375,000

投資有価証券の取得による支出

-

△15,000

出資金の払込による支出

-

△100

貸付けによる支出

△10,000

-

貸付金の回収による収入

-

1,048

敷金及び保証金の差入による支出

△8,655

△2,078

敷金及び保証金の回収による収入

2,582

285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317,440

△425,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

696,500

△335,000

長期借入れによる収入

285,000

360,000

長期借入金の返済による支出

△7,125

△31,920

株式の発行による収入

250,812

12,515

新株予約権の発行による収入

4,520

1,577

自己株式の処分による収入

-

1,820

配当金の支払額

△10,056

△33,756

少数株主からの払込みによる収入

4,900

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,224,550

△24,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,367

3,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

247,754

43,270

現金及び現金同等物の期首残高

661,316

928,261

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

19,189

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 928,261

※ 971,531