共同ピーアール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

287,919

768,161

減価償却費

52,052

64,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,985

△106,169

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,915

39,280

株主優待引当金の増減額（△は減少）

6,211

788

退職給付に係る資産負債の増減額

△7,843

△19,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,200

3,200

受取利息及び受取配当金

△441

△809

支払利息

2,786

5,501

固定資産売却益

－

△7,289

固定資産除却損

3,788

－

減損損失

－

23,597

移転費用

14,972

－

株式報酬費用

12,826

65,779

投資有価証券及び関係会社株式評価損益（△は益）

85,551

－

持分法による投資損益（△は益）

△1,783

△6,843

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△45,845

売上債権の増減額（△は増加）

△84,482

△111,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,540

13,477

仕入債務の増減額（△は減少）

8,204

△60,085

未払費用の増減額（△は減少）

17,232

10,973

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,967

94,551

前受金の増減額（△は減少）

34,821

△102,858

のれん償却額

13,485

72,582

その他

80,432

57,648

小計

487,355

758,959

利息及び配当金の受取額

371

761

利息の支払額

△2,746

△5,722

移転費用の支払額

△14,972

－

法人税等の支払額

△28,473

△207,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

441,535

546,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,100

△25,542

定期預金の払戻による収入

17,800

25,541

有形及び無形固定資産の取得による支出

△155,386

△67,249

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

42,256

関係会社株式の取得による支出

△30,800

－

投資有価証券の取得による支出

△3,852

△52,042

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

104,571

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△424,777

貸付金の回収による収入

110

282

敷金及び保証金の差入による支出

△210

－

敷金及び保証金の回収による収入

149,954

－

保険積立金の積立による支出

△1,073

△626

保険積立金の解約による収入

－

565

その他

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,558

△397,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

300,000

550,000

長期借入金の返済による支出

△132,821

△389,364

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,084

△1,158

ストックオプションの行使による収入

51,645

11,605

自己株式の取得による支出

△50,171

△47,351

自己株式の処分による収入

－

153,710

配当金の支払額

△47,019

△57,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,548

219,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,431

5,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428,093

374,705

現金及び現金同等物の期首残高

1,488,836

1,916,930

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,916,930

※ 2,291,636